| 表4-1 | |||
| 编制单位：xx公司 2005年12月31日 单位：万元 | |||
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资产 |
金额 |
负债及所有者权益 |
金额 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||
| 货币资金 |
260.00 |
短期借款 |
400.00 |
| 短期投资 |
200.00 |
应付票据 |
700.00 |
| 应收票据 |
15.00 |
应付帐款 |
2,100.00 |
| 应收股利 | 预收帐款 |
310.00 |
|
| 应收利息 | 应付工资 |
15.00 |
|
| 应收帐款 |
1,500.00 |
应付福利费 |
2.10 |
| 减：坏帐准备 |
9.30 |
应付股利(利润) |
70.00 |
| 应收帐款净额 |
1,490.70 |
应交税金 |
200.00 |
| 其他应收款 |
- |
其他应交款 |
3.00 |
| 预付帐款 |
150.00 |
其他应付款 |
- |
| 应收补贴款 |
- |
预提费用 | |
| 应收出口退税 | 预计负债 | ||
| 存货 |
1,700.00 |
一年内到期的长期负债 | |
| 其他流动负债 | |||
| 待摊费用 |
10.00 |
流动负债合计 |
3,800.10 |
| 待处理流动资产净损失 |
- |
长期负债： | |
| 一年内到期的长期债券投资 |
- |
长期借款 |
200.00 |
| 其他流动资产 | 应付债券 |
1,500.00 |
|
|
流动资 产合计 |
3,825.70 |
其他流动负债 | |
| 长期投资： |
200.00 |
长期应付款 |
300.00 |
| 长期股权投资 | 专项应付款 | ||
| 长期债权投资 | 其他长期负债 | ||
| *合并差价 |
长期负债合计 |
2,000.00 |
|
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长 期 投 资 合 计 |
200.00 |
递延税项： | |
| 固定资产： | 递延税款贷项 | ||
| 固定资产原值 |
5,000.00 |
负 债 合 计 |
5,800.10 |
| 减：累计折旧 |
300.00 |
所有者权益 | |
| 固定资产净值 |
4,700.00 |
少数股东权益 | |
| 减: 固定资产减值准备 | 实收资本(或股本) |
1,000.00 |
|
| 固定资产净额 | 国家资本 | ||
| 工程物资 | 集体资本 | ||
| 在建工程 |
300.00 |
法人资本 |
- |
| 固定资产清理 | 其中:国有法人资本 | ||
| 待处理固定资产损失 | 集体法人资本 | ||
|
固定资产 合 计 |
5,000.00 |
个人资本 | |
| 无形资产及其他资产： | 外商资本 | ||
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